研究报告:中银国际-电力设备与新能源行业2月第2周周报:新能源汽车国内1月产销同比增长逾4倍-180212

2018年新能源汽车补贴政策可能调整,静待方案落地;新能源乘用车”双积分”正式发布,长效机制建立,叠加海外巨头事件催化;中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】光伏需求中枢大幅提升,国内分布式开启新周期;光伏制造技术进步加快,迈向平价无惧补贴退坡;一季度为行业淡季,产业链价格承压,春节后景气有望转暖,建议积极配置,看好具备核心竞争力的龙头企业。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风电国内需求底部确立,有望迎来连续三年的需求高增长,建议底部积极布局。电力设备方面建议优选业绩增长确定性强、估值较低的细分龙头;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。
本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌6.66%。二次设备下跌5.04%,锂电池指数下跌5.42%,工控自动化下跌5.58%,新能源汽车指数下跌5.65%,一次设备下跌6.18%,核电板块下跌6.74%,风电板块下跌8.73%,光伏板块下跌10.29%,发电设备下跌10.57%。
本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:2018年1月,新能源汽车产销分别为4.06万辆和3.85万辆,同比分别增长4.6倍和4.3倍;第305批新车公示,121款新能源车型入选。新能源发电:在《分布式光伏发电项目管理办法》的最新讨论稿中,能源局或将除户用项目外,需要国家补贴的分布式光伏发电项目均纳入规模管理;2018-2020年河北全省规划开发分散式接入风电4.3GW,2025年力争累计达7GW。
本周公司重点信息:隆基股份:子公司隆基乐叶拟投资建设滁州年产5GW单晶组件项目,预计总投资额约15.58亿元;与OCI签订三年期重大采购合同,标的为太阳能级多晶硅料,采购量合计6.46万吨,预估合同总金额约为10.23亿美元;拟将印度项目建设规模扩大为1GW单晶高效电池及1GW组件项目,预计总投资变更为约19.41亿元;大股东陕西煤业持股比例达到5.50%。江特电机:2018年第一季度业绩预告:预计实现归母净利润1.91-2.13亿元,同增320%-370%。国轩高科:全资子公司合肥国轩与大运汽车签署《战略合作协议》,2018年度大运汽车拟向合肥国轩采购纯电动汽车电池系统,采购物品为6000套动力电池组,合同总金额约7.5亿元;本次员工持股计划对象不超过100人,筹集资金上限2亿元,所购买公司股票的锁定期为1年;实控人李缜先生已增持0.057%,增持均价17.96元/股,目前持股比例为11.77%。协鑫集成:拟与沛县国资等共同投资设立新能源产业基金,规划总规模12.08亿元,首期认缴8.08亿元,其中公司出资2亿元,全资子公司上海协鑫出资700万元,基金主要定向用于对全资子公司徐州鑫宇增资5亿元进行扩产,扩产后将形成3GW高效电池产能。正泰电器:2.48亿股解除限售,占总股本的11.53%,可上市流通日为2月22日。道氏技术:拟通过发行股份购买佳纳能源剩余49%股权,完成后公司将全资控股佳纳能源。特锐德:预中标青岛新机场0.4kV开关柜采购项目,中标价8,377万元。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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